股票好的平台 10月22日基金净值:中银臻享债券最新净值1.043,跌0.11%

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股票好的平台 10月22日基金净值:中银臻享债券最新净值1.043,跌0.11%
发布日期:2024-11-12 23:40    点击次数:58

股票好的平台 10月22日基金净值:中银臻享债券最新净值1.043,跌0.11%

本站消息,10月22日,中银臻享债券最新单位净值为1.043元,累计净值为1.113元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银臻享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.44%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为田原,田原于2021年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.82%。

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