正规期货配资平台有哪些 9月30日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407,跌0.25%

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发布日期:2024-11-05 23:44    点击次数:153

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多汗这个问题,说大不大,说小也不小,却实实在在地影响着我们的生活。

本站消息,9月30日,国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0407元,累计净值为1.1954元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.97%,现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.19%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.82%。

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