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证券之星消息,1月21日,中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0284元,累计净值为1.0404元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于20
证券之星消息,1月21日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0348元,累计净值为1.1018元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.04%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2021年
证券之星消息,1月21日,华夏沪深300指数增强A最新单位净值为1.807元,累计净值为1.807元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.47%,近3个月下跌1.31%,近6个月上涨11.47%,近1年上涨23.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.84%,无债券类资产,现金占净值比7.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为袁英杰、宋洋,基金经理
证券之星消息,1月21日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0466元,累计净值为1.2196元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.72%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.75%。 该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,1月21日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0459元,累计净值为1.2494元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨2.03%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.48%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金
证券之星消息,1月21日,国防LOF最新单位净值为0.862元,累计净值为1.1709元,较前一交易日下跌0.82%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.46%,近3个月下跌9.41%,近6个月上涨9.13%,近1年上涨13.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国防LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.42%,无债券类资产,现金占净值比6.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈龙,陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金经
证券之星消息,1月21日,民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.055元,累计净值为1.4339元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨2.01%,近6个月上涨2.86%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.39%,现金占净值比2.9%。 该基金的基金经理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金
证券之星消息,1月21日,兴全绿色LOF最新单位净值为1.114元,累计净值为3.188元,较前一交易日上涨0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.85%,近3个月下跌0.98%,近6个月上涨10.41%,近1年上涨10.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全绿色LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.24%,债券占净值比6.84%,现金占净值比4.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为邹欣,邹欣于2017年6月29日
证券之星消息,1月21日,泰康弘实3月定开混合最新单位净值为0.9233元,累计净值为1.5659元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨4.92%,近1年上涨12.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康弘实3月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.77%,债券占净值比12.83%,现金占净值比7.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为桂跃强、陆建巍、
证券之星消息,1月21日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0705元,累计净值为1.1577元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为李曈、王立芹,基金经理李曈于20